兴业投资：多空因素抵消 原油窄幅区间僵持

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兴业投资：多空因素抵消 原油窄幅区间僵持

2014年7月2日

) _/ }4 V1 S, y  t4 ^- t9 N0 `原油：
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中国经济企稳态势已经确立，而美国复苏步伐延续，给原油价格带来一些支持，但伊拉克和乌克兰冲突影响减弱，限制价格反弹。周二美国原油价格基本维持在前一日区间整理，盘中最低下探104.58美元/桶，但105美元/桶关口依旧守稳，连续第三日收星。美国原油期货收跌0.03美元，报每桶105.34美元，布伦特原油收跌0.07美元，报每桶112.29美元，两地原油溢价收窄至6.99美元。

  X) ]1 |8 Y$ C中国6月制造业PMI持续走高，刷新六个月高点，汇丰制造业PMI也首次进入扩张区域，印证了中国经济在一系列微刺激政策下回暖的趋势。美国制造业PMI终值略有下修，但仍未2010年5月以来新高，ISM制造业也小幅下滑，但两项数据分项新订单指数均快速走高，显示全球第一大原油消费国乐观的增长前景。
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美国石油协会API数据显示，截止6月27日当周原油库存减少87.6万桶，因库欣地区原油库存减少130万桶，预期为减少220万桶。上周原油库存意外走高，晚间将关注到美国能源署EIA公布的数据，短线将有望直接影响油价走势。另外，美国ADP数据以及美联储主席耶伦讲话，同样值得关注。

; y3 S7 @( e$ T( C技术分析

日图：5/10日均线继续打压油价，但仍未有效跌破105关口，仍可能维持在106-105.60区间震荡。

$ _% s" ^# x) W  l( v. F8 x! u  ^4小时图：维持弱势震荡格局，反弹关注106阻力，支持关注104.60.

. u% M3 f0 ]+ P' r" X小时图：反弹在106附近受阻快速回落，但104.60支持明显。
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- Z8 z. S  \  T$ t1 E: V综述：或维持区间震荡，日内高抛低吸紧设止损。

& y4 N  Z; z+ D5 I+ g7 E( u外汇：
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周二美元指数在此前一天低位显现企稳迹象，不过非美货币强弱不一，澳元和英镑分别夺取商品货币和欧系货币之王。澳元因澳储行鸽派立场毫无新意强势上破近期整理区间顶部并突破0.9460，录得去年11月以来最高水平。不过，周三亚市早盘澳大利亚贸易逆差大幅高于预期，打压澳元自高位快速回落至0.9460下方，进一步上行之路仍然好事多磨。英镑站稳1.7000后在英国靓丽的制造业PMI数据推动下大幅拉升，目前正在测试3月下旬以来上升通道上轨1.7165，王者风范十足。
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欧央行利率决议前欧元祸福依旧依托于美元走势，欧元区及成员国制造业PMI以及失业率表现糟糕，但在美元仅仅企稳的背景下避免了高位回落，维持在1.3700下方窄幅整理。美元/加元在日图均线系统空头排列良好推动下进一步走低，下探1.0627，但纽元继续受困于多年高位阻力区域维持高位震荡。美元/日元在2月以来整理区间底部寻得支持小幅反弹，仍有进一步上探的空间。

全球股市：
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9 L% A$ `5 R; V. @( {第三季度首日，全球主要经济体制造业大多扩张，增强市场对全球经济的乐观情绪，尽管部分国家和地区增速略不及预期，欧美股市迎来开门红，盘中道指和标普500指数再创历史新高，道指距离17000仅差不到2点。标普500指数收涨0.67%或13.09点，报1973.32点;纳指收涨1.14%或50.47点，报4458.65点;道指收涨0.77%或129.47点，报16956.07点。德国DAX指数收涨0.71%，报9902.41点，英国富时指数涨0.87%，报6802.92点，法国CAC40指数收涨0.87%，报4461.12点。
1 M# }- J- M$ d5 c
$ C: g+ ?2 m' ^7 h5 U# v# a8 I债市方面，因市场担心本周四公布的美国非农报告强于预期，美国国债收益率走高，30年期国债收益率触及近一周高位3.4%，10年期国债价格跌14/32，收益率报2.57%。
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周三关注：

1 H* C$ a/ ?+ Z  ^7 J* G英国6月建筑业采购经理人指数

( t' }5 Z% ]! D0 \: T欧元区5月生产者物价指数

; Z- M8 Q3 W$ V8 k' B美国6月挑战者裁员年率
( G( Q: O/ Y( O
7 z  r* I. x$ X9 o/ l  w美国6月ADP就业人数变化

6 {1 _* K! b+ u美国5月工厂订单
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+ C" F- K$ O4 f) C% G4 F& v9 f美国上周EIA能源报告
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5 r+ P# Q5 c' l  |8 @' Z, R美联储主席耶伦讲话